Corredores de bolsa coreanos mantienen los objetivos de Samsung Biologics cerca de 2 millones de wones tras los resultados del tercer trimestre
En breve
Samsung Biologics reportó ingresos consolidados del tercer trimestre de 1,4903 billones de wones, un 19 % más, y un beneficio operativo de 640,1 mil millones de wones, un 1 % más. Kiwoom Securities fijó un precio objetivo de 2 millones de wones con recomendación de «comprar» el 22 de octubre, y Seoul Economic Daily informó que seis de cada diez firmas que publicaron informes ese día fijaron el objetivo en 2 millones de wones.
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Los ingresos consolidados del tercer trimestre de Samsung Biologics fueron de 1,4903 billones de wones, un 19 % más que un año antes, y el beneficio operativo fue de 640,1 mil millones de wones, un 1 % más, según las cifras citadas por Kiwoom Securities. Seoul Economic Daily dijo que la compañía había publicado los resultados el día anterior y los describió como los mejores resultados trimestrales registrados. Chosun Ilbo situó el consenso del mercado en 1,3569 billones de wones de ingresos y 611,4 mil millones de wones de beneficio operativo, y el margen operativo en un 43 %. [ 1 , 2 ]
Kiwoom Securities dijo el 22 de octubre que mantuvo la recomendación de «comprar» y el precio objetivo de 2 millones de wones. El cierre anterior fue de 1,417 millones de wones. Los medios difieren sobre el sentido del cambio: Chosun Ilbo dice que Kiwoom mantuvo su objetivo, mientras que Seoul Economic Daily dice que lo subió desde 1,98 millones de wones, y Newsis también dice que lo subió. [ 1 , 2 , 3 ]
Kiwoom dijo que el reconocimiento de ingresos de la planta de Rockville y la puesta en marcha de la Planta 5 impulsaron el resultado superior a lo esperado, junto con el funcionamiento completo de las plantas 1 a 4, pese a los tipos de cambio medios más bajos y a la interrupción de la producción por la huelga de mayo. Dijo que la ratio de costes subió 9 puntos porcentuales, hasta el 51 %, por la combinación de productos y la planta de Rockville. [ 1 , 3 ]
Heo Hye-min (허혜민), analista, dijo que un tribunal había ampliado el alcance de la prohibición de medidas de conflicto laboral, aplazando la segunda huelga del sindicato. Kiwoom afirmó que esto favorece a la compañía, alivia las preocupaciones de los clientes por interrupciones de la producción y aumenta la probabilidad de grandes contratos de pedidos. Heo prevé que la construcción de la Planta 6 comience entre finales de este año y principios del próximo. Kiwoom prevé unos ingresos del cuarto trimestre de 1,4336 billones de wones y un beneficio operativo de 662,0 mil millones de wones. [ 1 , 2 , 3 ]
Seoul Economic Daily, citando a FnGuide, dijo que seis de las diez firmas que publicaron informes el 22 de octubre fijaron el objetivo en 2 millones de wones, lo que implica un potencial alcista de alrededor del 41,1 % frente al cierre anterior. Las demás estaban entre 1,8 y 1,95 millones de wones. Meritz Securities mantuvo 2 millones de wones y dijo que el momento en que los nuevos pedidos se convierten en contratos y la velocidad con que la Planta 5 pasa a la producción comercial son variables clave. Su analista Kim Jun-young (김준영) dijo que las negociaciones laborales siguen en curso. Samsung Securities mantuvo el objetivo más bajo, 1,8 millones de wones, y su analista Han Seong-min (한성민) dijo que el aumento de las ratios de costes frenó el crecimiento del beneficio operativo. [ 2 ]
Por qué importa
Los informes de las firmas vinculan las perspectivas de nuevos pedidos a la prohibición más amplia de medidas de conflicto laboral dictada por el tribunal y al aplazamiento de la segunda huelga sindical. Los analistas señalan además como factores a vigilar el momento de los nuevos contratos y el ritmo de puesta en marcha de la Planta 5.
Datos clave
- Los ingresos consolidados del tercer trimestre de Samsung Biologics fueron de 1,4903 billones de wones, un 19 % más interanual, y el beneficio operativo fue de 640,1 mil millones de wones, un 1 % más. [ 1 , 2 , 3 ]
- Ambas cifras superaron el consenso del mercado; Chosun Ilbo situó el consenso en 1,3569 billones de wones de ingresos y 611,4 mil millones de wones de beneficio operativo. [ 1 , 3 ]
- Kiwoom Securities mantuvo la recomendación de «comprar» y el precio objetivo de 2 millones de wones; el cierre anterior fue de 1,417 millones de wones. [ 1 , 2 , 3 ]
- De diez firmas que publicaron informes el 22 de octubre, seis fijaron el objetivo en 2 millones de wones y las demás lo situaron entre 1,8 y 1,95 millones de wones, según Seoul Economic Daily citando a FnGuide. [ 2 ]
- Kiwoom dijo que la ratio de costes fue del 51 %, 9 puntos porcentuales más que un año antes, debido a la combinación de productos y a la planta de Rockville. [ 1 , 3 ]
- Kiwoom prevé unos ingresos del cuarto trimestre de 1,4336 billones de wones y un beneficio operativo de 662,0 mil millones de wones. [ 1 , 3 ]
Confirmado por varias fuentes
- Los ingresos consolidados del tercer trimestre subieron un 19 %, hasta 1,4903 billones de wones, y el beneficio operativo subió un 1 %, hasta 640,1 mil millones de wones, por encima del consenso del mercado. [ 1 , 2 , 3 ]
- Kiwoom Securities atribuyó los resultados al reconocimiento de ingresos de la planta de Rockville y a la puesta en marcha de la Planta 5, pese a los tipos de cambio medios más bajos y a la huelga de mayo. [ 1 , 2 , 3 ]
- Kiwoom dijo que una prohibición más amplia de medidas de conflicto laboral dictada por un tribunal aplazó la segunda huelga del sindicato y alivió las preocupaciones de los clientes por posibles interrupciones de la producción. [ 1 , 2 , 3 ]
Aún sin aclarar
- Si Kiwoom Securities subió o mantuvo su precio objetivo. Chosun Ilbo dice que lo mantuvo en 2 millones de wones; Seoul Economic Daily dice que lo subió desde 1,98 millones de wones; Newsis dice que lo subió desde el nivel anterior.
- Cuándo se firmarán los nuevos grandes contratos de pedidos y cuándo comenzará la construcción de la Planta 6. El analista de Kiwoom prevé que la construcción de la Planta 6 comience entre finales de este año y principios del próximo, pero se trata de una previsión; Meritz Securities considera que el momento en que los pedidos se convierten en contratos es una variable clave.
- La situación de las negociaciones laborales. Meritz Securities dijo que las negociaciones siguen en curso; los documentos no dan más detalles.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- Chosun Ilbo publicó su informe sobre el precio objetivo de 2 millones de wones de Kiwoom Securities. [ 1 ]
- Seoul Economic Daily publicó una encuesta sobre los precios objetivo de las firmas de inversión. [ 2 ]
- Newsis publicó las perspectivas de Kiwoom Securities sobre pedidos y plantas en el extranjero. [ 3 ]